Книга "Anlagestrategien f?r international diversifizierte Portfolios".Inhaltsangabe:Einleitung: Durch die Fixierung und den sp?teren Wegfall der Wechselkurse in der EWU entfallen bisherige Renditeunterschiede innerhalb der Union. Folglich h?ngt das zuk?nftige Renditeniveau von den entsprechenden Erwartungen der Finanzm?rkte ab. Eine wesentliche Aufgabe der Wertpapieranlage besteht darin, eine Einsch?tzung ?ber die erwarteten Ertr?ge und Risiken der gesamten Investitionsm?glichkeiten abzugeben. Aus diesen Einsch?tzungen ist ein optimales Portfolio zu gestalten. Die Diplomarbeit befa?t sich zun?chst mit der Portfoliotheorie - von den Anf?ngen bis hin zu der aktuellsten Post-Modern Portfolio Theory. Auf dieser Grundlage bieten die umfassenden anwendungsorientierten Weiterentwicklungen der Portfoliotheorien ausf?hrliche und praxisnahe Informationen und Konsequenzen dieser Anlagestrategien im engeren Sinne. Im Anschlu? daran wird eine empirische Analyse vorgestellt, welche Diversifikationsm?glichkeiten innerhalb einer W?hrungsunion untersucht und die Abh?ngigkeit von Wechselkursen bei der Portfoliokonstruktion exponiert. Die zahlreichen Praxisbez?ge machen die Arbeit anschaulich und instruktiv. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: INHALTSVERZEICHNIS I ABBILDUNGSVERZEICHNIS III ABK?RZUNGSVERZEICHNIS IV SYMBOLVERZEICHNIS VI I.EINLEITUNG1 II.THEORETISCHE FUNDIERUNG DES PORTFOLIO-MANAGEMENTS2 A.GRUNDPRINZIPIEN3 1.Investorverhalten3 2.Renditeerwartung4 3.Risikoperzeption4 B.D...